Estudio de Prefactibilidad Hidrogel S.A.

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Scene 1 (0s)

Estudio de Prefactibilidad Hidrogel S.A.. María Fernanda Campos Rodríguez Allison Cerdas Abarca Rebeca Osuna Bonilla Rocío Sánchez Vargas Karen Zheng Wu Alejandra López Campos.

Scene 2 (20s)

Hidrogel. Producto retenedor de agua. Está formado por un polímero super absorbente de agua llamado poliacrilato de sodio. Es un material que tiene la capacidad de absorción de grandes cantidades de agua y liberarla lentamente después..

Scene 4 (57s)

Estudio legal. Tabla NO. Costo totales males del estudo legal Consdtuci6n legal c 359 560,00 Patente Mmicipal (Pagadero Trinestahente) C 125 000,00 Paniso Sanitaio de Fmcion=nto Estudio Ambiental Registo de la Muca Total c 12 c 79 c 32.

Scene 5 (1m 26s)

Proceso de Producción. Mezcladora. Tanque de Aislamiento Químico.

Scene 6 (2m 12s)

Poliacrilato de sodio Tanque de Aislamiento Quimico Agua Esterilizada Fertilizante NPK 5-6-4 Almacén de Materia Prima Mezcladora Iib Empaquetado Almacén de Producto Terminado.

Scene 7 (2m 32s)

Características del Local:. Ubicado en Pavas, de Alimentos Jack’s Centroamérica, 100 mts sur, 200 mts este. Bodegas Arburola. 150 metros cuadrados habitables en su totalidad..

Scene 8 (3m 6s)

Producción Óptima Hidrogel S.A.. Prducci6n åptima del Prducto Hidrqel Pa te Unidades 4,587 2,499 1,246 149 83.

Scene 9 (3m 36s)

Estudio de viabilidad comercial. Mercado meta. GAM Hombres y mujeres de 35-64 años Poder adquisitivo Medio-Alto.

Scene 10 (4m 1s)

Estudio de viabilidad comercial. Detalles de mercadeo. Producto: Biodegradable, linea industrial y comercial. Precio Canales minoristas y mayoristas Promoción.

Scene 11 (5m 23s)

02.. Análisis Financiero. Supuestos Inversión Inicial y Valor residual Flujo de caja del proyecto y del inversionista Estado de Situación Financiera Estado de Resultados.

Scene 12 (5m 36s)

Supuestos. Crecimiento a nivel global → 5.5% Crecimiento a nivel nacional → 2.6% Crecimiento a nivel de industria o actividad comercial → 21% (10%) Proyecciones de Ingresos Proyecciones de Gastos.

Scene 13 (7m 56s)

Inversión Inicial. Una proyección hasta el año final del proyecto, los activos corrientes del efectivo se hacen una aproximado del uso del efectivo para abastecer el inventario inicial y de gastos fijos de luz, agua, alquiler y remuneraciones..

Scene 17 (9m 53s)

Determinación del Valor Residual.

Scene 18 (10m 34s)

Estado de Situación Financiera Proyectado Hidrogel S.A. En colones 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Efectivo 1,323,279 4,990,474 8,586,291 11,530,479 13,413,314 19,736,948 24,341,226 29,482,369 35,417,665 42,787,747 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,323,279 4,990,474 8,586,291 11,530,479 13,413,314 19,736,948 24,341,226 29,482,369 35,417,665 42,787,747 ACTIVO NO CORRIENTE Mobiliario y Equipo de Oficina 1,595,000 1,288,000 981,000 674,000 367,000 60,000 (247,000) (554,000) (861,000) (1,168,000) (Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina) (307,000) (307,000) (307,000) (307,000) (307,000) (307,000) (307,000) (307,000) (307,000) (307,000) Total Mobiliario y Equipo de Oficina 1,288,000 981,000 674,000 367,000 60,000 (247,000) (554,000) (861,000) (1,168,000) (1,475,000) Maquinaria 855,868 794,592 733,315 672,039 610,762 549,486 488,210 426,933 365,657 304,380 (Depreciación de Maquinaria) (61,276) (61,276) (61,276) (61,276) (61,276) (61,276) (61,276) (61,276) (61,276) (61,276) Total Maquinaria 794,592 733,315 672,039 610,762 549,486 488,210 426,933 365,657 304,380 243,104 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,082,592 1,714,315 1,346,039 977,762 609,486 241,210 (127,067) (495,343) (863,620) (1,231,896) TOTAL DE ACTIVO s 3,405,871 6,704,790 9,932,330 12,508,242 14,022,800 19,978,157 24,214,159 28,987,026 34,554,045 41,555,851.

Scene 19 (11m 35s)

PASIVOS PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasivos Financieros Porción L.P. 2,683,111 2,069,775 1,419,638 1,419,638 0 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2,683,111 2,069,775 1,419,638 1,419,638 0 0 0 0 0 0 TOTAL DE PASIVOS 2,683,111 2,069,775 1,419,638 1,419,638 0 0 0 0 0 0 PATRIMONIO Capital Social 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 Utilidades Acumuladas 0 1,127,575 4,837,469 8,480,733 11,462,337 15,045,000 19,736,948 24,341,226 29,482,369 35,417,665 Utilidades del Periodo 1,127,575 4,837,469 8,480,733 11,462,337 15,045,000 19,736,948 24,341,226 29,482,369 35,417,665 42,793,085 TOTAL DE PATRIMONIO 2,927,575 7,765,045 15,118,202 21,743,069 28,307,337 36,581,948 45,878,174 55,623,596 66,700,034 80,010,749 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 5,610,687 9,834,819 16,537,840 23,162,708 28,307,337 36,581,948 45,878,174 55,623,596 66,700,034 80,010,749.

Scene 20 (12m 30s)

Estado de Resultados Proyectado Hidrogel S.A En colones 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ventas 44,397,293 50,106,785 56,550,518 63,822,915 72,030,541 81,293,669 91,748,035 103,546,832 116,862,955 131,891,531 VENTAS NETAS 44,397,293 50,106,785 56,550,518 63,822,915 72,030,541 81,293,669 91,748,035 103,546,832 116,862,955 131,891,531 Costo de ventas (18,348,330) (20,707,926) (23,370,965) (26,376,471) (29,768,485) (33,596,713) (37,917,250) (42,793,408) (48,296,640) (54,507,588) UTILIDAD BRUTA 26,048,963 29,398,860 33,179,553 37,446,443 42,262,056 47,696,957 53,830,785 60,753,424 68,566,314 77,383,942 Gastos de operación (24,725,684) (24,339,170) (23,960,387) (24,439,594) (24,818,226) (24,432,022) (24,810,502) (25,306,712) (25,700,483) (25,298,837) UTILIDAD NETA OPERACIONAL 1,323,279 5,059,690 9,219,166 13,006,849 17,443,830 23,264,935 29,020,283 35,446,712 42,865,831 52,085,106 Gastos financieros (195,704) (160,987) (124,186) (85,178) (43,830) 0 UTILIDAD FINANCIERA 1,127,575 4,898,703 9,094,980 12,921,671 17,400,000 23,264,935 29,020,283 35,446,712 42,865,831 52,085,106 Otros gastos UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,127,575 4,898,703 9,094,980 12,921,671 17,400,000 23,264,935 29,020,283 35,446,712 42,865,831 52,085,106 Impuesto sobre la renta 0 (61,234) (614,247) (1,459,334) (2,355,000) (3,527,987) (4,679,057) (5,964,342) (7,448,166) (9,292,021) UTILIDAD NETA DEL PERÍODO 1,127,575 4,837,469 8,480,733 11,462,337 15,045,000 19,736,948 24,341,226 29,482,369 35,417,665 42,793,085.

Scene 21 (13m 56s)

Flujo de Caja del Proyecto Proyectado Hidrogel S.A 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ingresos por ventas 44.397.293,46 50.106.785,40 56.550.518,01 63.822.914,62 72.030.541,44 81.293.669,1 91.748.034,92 103.546.832,21 116.862.954,83 131.891.530,82 Venta de activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de producción variables -18.348.330,49 -20.707.925,79 -23.370.965,05 -26.376.471,1 -29.768.485,34 -33.596.712,5 -37.917.249,8 -42.793.408,11 -48.296.640,40 -54.507.588,35 Costos y Gastos administrativos -24.725.683,74 -24.339.170,06 -23.960.386,66 -24.439.594,4 -24.818.226,28 -24.432.021,7 -24.810.502,2 -25.306.712,23 -25.700.483,28 -25.298.836,81 Depreciación -368.276,45 -368.276,45 -368.276,45 -368.276,45 -406.626,45 -406.626,45 -406.626,45 -406.626,45 -406.626,45 -406.626,45 Valor en libros -243.103,78 Utilidad antes de impuestos 955.002,79 4.691.413,10 8.850.889,85 12.638.572,63 17.037.203,37 22.858.308,3 28.613.656,48 35.040.085,4 42.459.204,7 51.435.375,4 Impuestos 0,00 -69.215,07 -632.874,95 -1.476.369,82 -2.363.765,96 -3.527.986,95 -4.679.056,59 -5.964.342,4 -7.448.166,23 -9.292.021,13 Utilidad Neta 955.002,79 4.622.198,03 8.218.014,90 11.162.202,81 14.673.437,41 19.330.321,4 23.934.599,90 29.075.743,0 35.011.038,5 42.143.354,3 Valor en libros 243.103,78 Depreciación 368.276,45 368.276,45 368.276,45 368.276,45 406.626,45 406.626,45 406.626,45 406.626,45 406.626,45 406.626,45 Inversión en activos -855.868,30 -1.666.750,00 -151.200,00 Inversión en capital de trabajo -5.671.344,29 Valor residual 145.862,27 Flujo de caja neto -6.527.212,59 1.323.279,24 4.990.474,48 8.586.291,36 11.530.479,26 13.413.313,86 19.736.947,81 24.341.226,35 29.482.369,49 35.417.664,92 42.787.746,79.

Scene 22 (16m 8s)

Flujo de Caja del Inversionista Proyectado Hidrogel S.A 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ingresos por ventas 44.397.293,46 50.106.785,40 56.550.518,01 63.822.914,62 72.030.541,44 81.293.669,07 91.748.034,92 103.546.832,21 116.862.954,83 131.891.531 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Costos de producción variables -18.348.330,49 -20.707.925,79 -23.370.965,05 -26.376.471,15 -29.768.485,34 -33.596.712,56 -37.917.249,79 -42.793.408,11 -48.296.640,40 -54.507.588 Gastos administrativos -24.725.683,74 -24.339.170,06 -23.960.386,66 -24.439.594,39 -24.818.226,28 -24.432.021,75 -24.810.502,19 -25.306.712,23 -25.700.483,28 -25.298.837 Intereses del préstamo -195.703,82 -160.986,67 -124.186,48 -85.178,29 -43.829,61 Depreciación -368.276,45 -368.276,45 -368.276,45 -368.276,45 -406.626,45 -406.626,45 -406.626,45 -406.626,45 -406.626,45 -406.626,45 Valor en libros -243.103,78 Utilidad antes de impuestos 759.298,97 4.530.426,44 8.726.703,37 12.553.394,34 16.993.373,76 22.858.308,31 28.613.656,48 35.040.085,41 42.459.204,70 51.435.375 Impuestos 0,00 -61.233,79 -614.246,97 -1.459.334,16 -2.355.000,04 -3.527.986,95 -4.679.056,59 -5.964.342,37 -7.448.166,23 -9.292.021,13 Utilidad Neta 759.298,97 4.469.192,65 8.112.456,39 11.094.060,18 14.638.373,72 19.330.321,36 23.934.599,90 29.075.743,03 35.011.038,47 42.143.354 Valor en libros Depreciación 368.276,45 368.276,45 368.276,45 368.276,45 406.626,45 406.626,45 406.626,45 406.626,45 406.626,45 406.626,45 Inversión en activos -855.868,30 -1.666.750,00 -151.200,00 Inversión en capital de trabajo -5.671.344,29 Préstamo 3.261.730,30 Amortización de la Deuda -578.619,21 -613.336,37 -650.136,55 -689.144,74 -730.493,43 Flujo de caja -3.265.482,29 548.956,21 4.224.132,74 7.830.596,30 10.773.191,89 12.647.756,75 19.736.947,81 24.341.226,35 29.482.369,49 35.417.664,92 42.398.781.

Scene 23 (17m 50s)

Proyecto. Valor actual neto 71.372.983,43 71.875.429,97 Tasa de descuento de flujos 14% 14% Tasa interna de retorno 84% 113% Periodo de recuperación 3,75 5,17 5,.

Scene 24 (18m 55s)

03.. SIMULACIÓN. Escenarios probalísticos.

Scene 27 (19m 58s)

Valor presente neto al 14% Valor presente neto al 14% m m m N N N N Minimo Måximo Media Mediana Percentil 80 Percentil 80 Valor meta I: 200000U,. Valor meta 2: 36000000„. Desviaci6n eståndar Asi metria Curtosis Simulaci6n Iteraciones Tiempo de simulaci6n (segundos) Iteraciones por segundo Variables de entrada Variables de salida 12 166 679,89 26 459 184,85 18 265 831,53 18 196 224,76 20 775 391,05 20 775 391,05 0,70 1,00 3 050 281,59 0,08 054 200 00:03 65,1 4 2.