MANUAL LEDGER - CONTRATANTE

[Audio] Orientações Gerais GESTÃO DE RECURSOS. GESTÃO DE RECURSOS Orientações Gerais.

[Audio] Localize-se de forma rápida 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Introdução Como acessar Navegando pelas funcionalidades Gestão de Carteiras Parâmetros Ver Extrato Centro de Custo Carteiras Criação de Carteiras Informações da Carteira Modalidades Emissores Detalhes Editar Carteira Duplicar Carteira Inativar Carteira Histórico de Ativação Transferência entre Carteiras.

[Audio] Introdução Como parte do nosso compromisso contínuo com a evolução das funcionalidades do Sistema Pamcard, apresentamos a Gestão de Recursos Pamcard — uma novidade que vai trazer ainda mais visibilidade, controle e eficiência operacional, além de ampliar as possibilidades de personalizar a gestão financeira da sua operação. Nas próximas páginas, você encontrará mais detalhes sobre as funcionalidades e benefícios dessa novidade, onde destacamos: Consulta detalhada de Gestão de Saldo por carteiras saldos e extratos Gestão de saldo por Centro de Custo personalizadas Mais do que uma evolução tecnológica, a Gestão de Recursos reforça nosso propósito de entregar soluções cada vez mais inteligentes, seguras e alinhadas aos desafios da sua rotina operacional..

[Audio] Como acesssar? A Gestão de Recursos poderá ser acessada diretamente pela vitrine do Sistema Pamcard, exibida automaticamente após a conclusão do login na plataforma..

[Audio] As funcionalidades da Gestão de recursos estão agrupadas no item "Gestão de Carteiras", que pode ser acessada ao se expandir o menu lateral. Navegando pelas funcionalidades Clique para expandir Clique para expandir Clique para expandir Clique para acessar Clique para acessar.

[Audio] Gestão de Carteiras Ao clicar em Gestão de Carteiras, você visualizará o resumo de informações sobre o saldo disponível para realizar pagamentos em sua empresa. Esse saldo estará vinculado a uma carteira genérica, criada automaticamente para centralizar e simplificar a gestão dos créditos disponíveis . Para realizar uma gestão personalizada dos saldos, criar segmentações por finalidade, consultar o extrato de créditos da carteira ou suas configurações, clique no menu de opções, representado pelos três pontos. Clique para expandir.

[Audio] Gestão de Carteiras Parâmetros Essa funcionalidade possibilita ativar ou desativar a criação de carteiras para os pontos de embarque da sua empresa que já estejam cadastrados no Sistema Pamcard. CArraste para habilitar e desabilitar a permissão.

[Audio] Gestão das Carteiras Ver Extrato Ao clicar em "Ver Extrato , você terá acesso ao resumo de movimentações da carteira com possibilidade de filtrar por período, além de visualizar o detalhe de cada transação. Filtre o período desejado ou exporte os dados para um acompanhamento mais personalizado. Clique para ver os detalhes de cada transação. IMPORTANTE: Essa funcionalidade também está disponível na seção CARTEIRAS, onde é possível visualizar o extrato de cada uma delas..

[Audio] Gestão de Carteiras Centro de Custo No menu de opções também é possível acessar a nova funcionalidade CENTRO DE CUSTO, que foi desenvolvida para possibilitar a separação do saldo conforme a necessidade da sua empresa, criando estruturas independentes para que os valores sejam destinados para finalidades específicas, possibilitando um maior controle financeiro das operações. Digite o nome do centro de custo e aperte "+" para salvar Clique para editar.

[Audio] Gestão de Carteiras Carteiras Ao clicar em Carteiras, você visualizará o resumo de informações sobre todas as suas carteiras. Nessa tela também é possível personalizar a visualização por meio do FILTRO, criar NOVA CARTEIRA, ter acesso ao extrato ou gerenciar as carteiras. Clique para expandir.

[Audio] Gestão de Carteiras Tipos de Carteiras É possível criar diferentes carteiras personalizadas, que atendam as necessidades específicas da sua operação. No entanto, as carteiras GENÉRICAS e BACENJUD são criadas automaticamente pelo sistema e não poder ser editadas ou CARTEIRA GENÉRICA: criada automaticamente para a matriz ou ponto de embarque acompanhar a gestão de saldo de forma unificada, sem distinção de modalidade ou emissor de pagamento. BACENJUD: carteira criada automaticamente para cumprir as determinações do BACEN em casos de bloqueio de recursos por ordem judicial...

[Audio] Gestão de Carteiras Criação de Carteiras Essa funcionalidade permite criar carteiras para organizar a forma como você faz a gestão do saldo , podendo ser vinculadas à matriz ou aos pontos de embaruqe cadastrados..

[Audio] Criação de Carteiras Informações da Carteira 01. Selecione "Matriz" ou "Ponto deEmbarque" 02. Escolha uma nomenclatura para facilitar a identificação da sua carteira. 03. Selecione o Centro de Custo que deseja vincular essa carteira. IMPORTANTE: É possível criar diferentes tipos de carteiras, de acordo com a forma que você quer organizar seus pagamentos: ATENÇÃO: Essa opção só estará habilitada caso você tenha cadastrado um Centro de Custo previamente. Por uma ou mais modalidades de pagamento Frete ou Vale-Pedágio. Por emissor de cada modalidade..

[Audio] Criação de Carteira Modalidades Escolha uma ou mais modalidades de pagamento que deseja fazer a gestão nessa carteira.

[Audio] Criação de Carteira Emissores Escolha uma ou mais emissores por modalidade de pagamento escolhida e clique em SALVAR para concluir a criação da carteira..

[Audio] Gestão das Carteiras Detalhes Para acessar todas as configurações cadastradas das carteiras, clique em DETALHES no menu de opções..

[Audio] Gestão das Carteiras Editar Carteira A funcionalidade EDITAR CARTEIRA permite a edição do nome da carteira e só está disponível para carteiras personalizadas..

[Audio] Gestão das Carteiras Duplicar Carteira A funcionalidade DUPLICAR CARTEIRA permite criar uma nova carteira com as mesmas características.

[Audio] Gestão das Carteiras Inativar Carteira Para uma melhor gestão das suas carteiras é possível INATIVAR ou ATIVAR qualquer uma delas com apenas um clique. IMPORTANTE: só é possível inativar carteiras sem saldo. Caso precise inativar uma carteira com saldo disponível,utilize a funcionalidade "TRANSFERêNCIA DE CARTEIRAS".

[Audio] Gestão das Carteiras Histórico de Ativação Para que você tenha mais controle sobre as alterações realizadas em cada carteira, basta clicar em HISTÓRICO DE ATIVAÇÃO..

[Audio] Gestão das Carteiras Transferência entre carteiras Com essa funcionalidade, você pode movimentar valores entre suas carteiras conforme sua necessidade, inclusive para conseguir inativar alguma carteira com sado disponível. 01. Selecione a carteira que receberá a transferência, informe o valor uma descrição para facilitar a identificação no extrato. 02. Clique em transferir e pronto..

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