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Le Tableau de Flux de Trésorerie de L’OEC. (Option 2).
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Sommaire. 1) Les Flux Nets de Trésorerie liés à l’Activité avec l’option 2 2) Les Flux Nets de Trésorerie liés à l’Investissement 3) Les Flux Nets de Trésorerie liés au Financement 4) La Variation de la trésorerie.
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1) Les Flux Nets de Trésorerie liés à l’Activité.
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Charges décaissables. = Résultat Brut d’Exploitation.
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180903+44742-37523. 1495435-1940809. 45899+5987. 135897-5000.
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2) Les Flux Nets de Trésorerie liés à l’Investissement.
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(Valeur nette). Si FNTI<0 = consomme de la trésorerie Si FNTI>0 = dégage de la trésorerie.
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3) Les Flux Nets de Trésorerie liés au financement.
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+ CBC si momentané. Si FNTF<0 = consomme de la trésorerie Si FNTF>0 = dégage de la trésorerie.
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4) La Variation de la trésorerie.
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+VMP net. Société Référence. 202994-650016+229494.